ניכוי מס במקור
כשלספק יש ניכוי מס במקור, המערכת מחשבת את הניכוי אוטומטית בתשלום, ורושמת אותו ב-SAP.
מאיפה אחוז הניכוי
אחוז הניכוי מגיע מכרטיס הספק ב-SAP, ומתעדכן בסנכרון:
- לפי תקופות: אם ב-SAP מוגדרים לספק אחוזים עם תאריכי תוקף, כמו באישור ניכוי במקור, המערכת בוחרת את האחוז שתקף בתאריך התשלום.
- אחרת: אחוז הניכוי הכללי שבכרטיס הספק.
אישור שפג תוקפו: אם אין אחוז שתקף בתאריך התשלום, המערכת משתמשת באחוז הכללי שבכרטיס, בלי אזהרה. כדאי לעדכן את האישורים ב-SAP בזמן.
בתשלום
כשמסמנים את המסמך שולם, ולספק יש ניכוי, באזור התשלום מופיעים:
| שדה | הסבר |
|---|---|
| אחוז ניכוי | מתמלא לפי כרטיס הספק. |
| סכום ניכוי | סה"כ כולל מע"מ × אחוז הניכוי. |
| סכום לתשלום | סה"כ כולל מע"מ, פחות הניכוי. |
שינוי ידני:
- שינוי האחוז מחשב מחדש את הסכום.
- שינוי הסכום מחשב מחדש את האחוז.
- שינוי סכום לתשלום מחשב מחדש את הניכוי.
שימו לב: שינוי של תאריך התשלום מחזיר את האחוז לאחוז שבכרטיס הספק, ודורס שינוי ידני.
אם המסמך לא מסומן שולם, אין ניכוי. הניכוי ייעשה ב-SAP, כשמשלמים.
ברישום
| סוג רישום | מה נרשם |
|---|---|
| מסמך פריט / שירות | החשבונית, ותשלום לספק בסכום לתשלום, עם הניכוי. |
| תנועת יומן מלאה | שורת תשלום (הסכום בניכוי), שורת ניכוי במקור, ושורת ספק בסכום המלא. |
| תנועת יומן מקוצרת | בלי ניכוי. |
החשבון שהניכוי נרשם אליו מופיע בנתוני מערכת, בשדה חשבון ניכוי במקור. הוא מגיע מ-SAP.
ההתראה "ניכוי מס במקור"
כברירת מחדל, מופיעה התראה קריטית על כל מסמך של ספק עם ניכוי: "לספק יש ניכוי במקור X%". כך לא שוכחים לנכות.
בהגדרות התראות אפשר:
- לשנות את הסטטוס: לא פעיל, פעיל או קריטי.
- לבחור מתי להתריע, בשדה סטטוס תשלום של ספק עם ניכוי במקור: שולם & לא שולם, שולם בלבד, או לא שולם בלבד.
ההתראה לא מופיעה בתנועות יומן.