סטטוס תשלום
סטטוס תשלום מופיע בחשבונית, בזיכוי ובחשבונית עסקה. הוא קובע אם ייווצר ב-SAP גם תשלום לספק.
הסטטוסים
| סטטוס | מה נרשם ב-SAP |
|---|---|
| לא שולם | רק החשבונית. |
| שולם | החשבונית, ואיתה תשלום לספק. |
| שולם ונרשם | רק החשבונית. מתאים לתשלום שכבר נרשם בנפרד. |
| מקדמה | החשבונית, מקוזזת מול מקדמה ששולמה לספק. |
| חסימת תשלום | החשבונית, עם חסימת תשלום ב-SAP. |
שולם: השדות
| שדה | הסבר |
|---|---|
| תאריך תשלום | חובה. מתמלא אוטומטית בתאריך המסמך. |
| סוג תשלום | מזומן, כרטיס אשראי או העברה בנקאית. |
| קוד חשבון תשלום | החשבון שממנו שולם: קופה, בנק או כרטיס אשראי. חובה. |
| סכום לתשלום | ברירת המחדל היא הסכום הכולל, פחות ניכוי במקור. |
| תאריך ערך תשלום | לא מופיע בתשלום במזומן. |
| אחוז ניכוי / סכום ניכוי | מופיעים כשלספק יש ניכוי מס במקור בתוקף. |
בתשלום בכרטיס אשראי מופיע שדה נוסף, שגם הוא נקרא סוג תשלום: רגיל או תשלומים. כשבוחרים תשלומים, מזינים מספר תשלומים וסכום תשלום ראשון. סכום התשלום הבא מחושב אוטומטית.
טיפ: כשבחשבונית מופיעות 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי, אפשר ללחוץ עליהן בתמונת המסמך ולבחור 4 ספרות בכרטיס אשראי. המערכת תמצא את חשבון הכרטיס, ותסמן את החשבונית כשולמה.
מקדמה
כשבוחרים מקדמה, לוחצים על הכפתור שליד סך הכל מקדמה. נפתח חלון עם המקדמות הפתוחות של הספק, באותו מטבע ועד תאריך המסמך. בחשבונית, המערכת מנסה לבחור לבד מקדמות שהסכום שלהן מתאים לסכום המסמך. אפשר לשנות את הבחירה ואת הסכום מכל מקדמה.
קבלות
כשהמערכת מזהה שהמסמך הוא קבלה, היא רושמת אותו כחשבונית עם סטטוס שולם. לכן ברשימת סוגי המסמך אין קבלה.
ברירת מחדל
בהגדרות ברירת מחדל של הספק אפשר לקבוע סטטוס תשלום, סוג תשלום וחשבון תשלום. למשל: כל החשבוניות של ספק מסוים משולמות בכרטיס אשראי מסוים.
הודעות נפוצות
| הודעה | מה לעשות |
|---|---|
| "קוד חשבון לתשלום לא יכול להיות ריק במסמכים ששולמו" | לבחור חשבון תשלום. |
| "תאריך התשלום הוא חובה עבור מסמכים ששולמו" | למלא תאריך תשלום. |
| "ניתן לשלם החזר באמצעות כרטיס אשראי בלבד" | בזיכוי ששולם, לבחור כרטיס אשראי. |
| "סכום המקדמה אינו יכול להיות גדול מסכום המסמך" | להקטין את הסכום מהמקדמה. |
Credit cards are not initialized | להגדיר כרטיסי אשראי ב-SAP. |
שימו לב: אם החשבונית נרשמה ב-SAP ורק התשלום נכשל, החשבונית כבר קיימת ב-SAP. לפני שרושמים שוב, בדקו ב-SAP.